广州淘宝网店美工 7月12日基金净值:民生加银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.036
- 发布日期:2024-08-28 09:18 点击次数:106
本站消息,7月12日,民生加银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.036元广州淘宝网店美工,累计净值为1.036元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%广州淘宝网店美工,近3个月上涨0.46%,近6个月上涨1.16%,近1年上涨2.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
画册外包民生加银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.27%,现金占净值比0.24%。
该基金的基金经理为李文君,在线全职美工李文君于2022年11月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.6%。
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