广州淘宝网店美工 7月12日基金净值:国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0511
- 发布日期:2024-08-28 06:24 点击次数:194
本站消息广州淘宝网店美工,7月12日,国泰君安安弘六个月定开债券最新单位净值为1.0511元广州淘宝网店美工,累计净值为1.064元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨2.17%,近1年上涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰君安安弘六个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.26%,现金占净值比1.76%。
美工包月该基金的基金经理为朱莹,网店装修朱莹于2022年11月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.36%。
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