本站消息，7月12日，国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0237元，累计净值为1.0237元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%广州淘宝网店美工，近3个月上涨0.43%，近6个月上涨1.09%，近1年上涨2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比141.01%，现金占净值比0.45%。

该基金的基金经理为颜文浩，在线美工颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.37%。

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