小程序美工 7月12日基金净值:工银中高等级信用债债券A最新净值1.3278,涨0.04%
- 发布日期:2024-08-28 08:41 点击次数:70
本站消息,7月12日,工银中高等级信用债债券A最新单位净值为1.3278元,累计净值为1.3278元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%小程序美工,近3个月上涨0.94%,近6个月上涨2.35%,近1年上涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银中高等级信用债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.54%,画册外包现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为陈桂都,陈桂都于2017年6月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报32.86%。
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